Hoppa till innehållet

Investerum Strategic Value A • Fond

Aktier, Fonder, Index, Valutor, Råvaror, Räntor

Investerum Strategic Value A

25,66
SEK
+0,69%
+0,96%
+1,72%
+4,89%
+13,02%
+19,94%
+27,83%
-

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, flexibel

Fondförmögenhet

644 973 611 SEK

Morningstar Rating™

★★★★

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

8,54%

Standardavvikelse 3 år

10,12%

Sharpekvot 3 år

0,74%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

1 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

-

Avgifter

Köp

5,00%

Sälj

1,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,90%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+76,82%
Lång ränta+17,97%
Kort ränta+5,20%

5 största regioner

RegionAntal
United States+46,98%
Europe - ex Euro+17,96%
Eurozone+9,72%
United Kingdom+2,17%

5 största branscher

BranschAntal
Financial Services+22,66%
Healthcare+15,79%
Communication Services+13,73%
Technology+9,65%
Consumer Cyclical+6,79%

5 största innehav

NamnAntal
Novo Nordisk A/S Class B+9,48%
Moody's Corporation+6,42%
Berkshire Hathaway Inc Class A+6,22%
American Express Co+5,62%
Alphabet Inc Class A+5,21%

Förvaltning

Fondbolag

Investerum AB

Förvaltare

-

Förvaltat fonden sedan

-

Telefon

08-522 984 00

Adress

Karlavägen 108, Stockholm

Fondnyheter

Här hittar du all nödvändig information om Investerum Strategic Value A i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera