Hoppa till innehållet

Evli Optimal Allocation Fund B • Fond

Aktier, Fonder, Index, Valutor, Råvaror, Räntor

Evli Optimal Allocation Fund B

118,87
EUR
-0,09%
+0,15%
+4,67%
+7,46%
+8,73%
+12,70%
+24,81%
-

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - euro, balanserad, global

Fondförmögenhet

1 204 248 178 SEK

Morningstar Rating™

★★★★

PPM-nummer

-

Valuta

EUR

Snittavkastning 3 år

-0,79%

Standardavvikelse 3 år

7,72%

Sharpekvot 3 år

0,88%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Alfred Berg Optimalförvaltning är en aktiv fond i fond. Fonden placerar sina medel globalt i olika aktie- och räntemarknader genom att vikta olika geografiska regioner, olika tillgångslag och olika investeringsstilar i olika marknaslägen. Fonderen syfte är att överskrida på lång sikt den genomsnittliga avkastningen på aktie- och räntemarknaden. Fondens placeringsstil bygger på en marknadsanalys av hög kvalitet, som baserar sig på den allmänna ekonomiska konjunkturen, värderingar och sentiment. Fondens neutralallokering är 50 % aktier, 40 % räntor och 10 % penningsmarknad 10 %. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

5 000 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

0 SEK

Avgifter

Köp

3,00%

Sälj

3,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

0,75%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+49,24%
Lång ränta+41,08%
Annat+4,70%
Kort ränta+4,58%
Konvertibler+0,36%

5 största regioner

RegionAntal
Western Europe ex-Sweden+37,09%
North America+36,51%
Asia ex-Japan+12,15%
Japan+8,06%
Sweden+2,24%

5 största branscher

BranschAntal
Industri+7,94%
Konsument, cyklisk+6,67%
Finans+6,06%
Sjukvård+5,79%
Konsument, stabil+3,98%

5 största innehav

NamnAntal
Evli European Investment Grade B+8,06%
Evli European High Yield B+6,00%
Evli USA Growth Fund IB+4,52%
Evli Euro Government Bond B+4,34%
Evli North America B+4,15%

Förvaltning

Fondbolag

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Förvaltare

Erik Holmqvist

Förvaltat fonden sedan

-

Hemsida

-

Telefon

-

Adress

Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, null

Fondnyheter

Här hittar du all nödvändig information om Evli Optimal Allocation Fund B i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera