Hoppa till innehållet
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2023
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 021 22 24,5
Scandi 10 100 561 12 13,5
Standard 000
Bahnhof 8 000 000 270 6 6,5
SEB 2 100 000 261 6 6,3
Stenhus 33 016 240 5 5,8
Fastigheter 084
BioArctic 850 000 192 4 4,6
Handelsbanken 2 000 000 190 4 4,6
Tele2 1 425 000 113 2 2,7
Catena 5 700 000 111 2 2,7
Media[3]
Securitas 1 000 000 89 2 2,1
Övriga 302 7 7,3
noterade
värdepapper
Summa 3 350 74 80,5
noterade
värdepapper
Onoterade 387 9 9,3
värdepapper
Övriga 271 6 6,5
tillgångar
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 007 88 96,3
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 155 3 3,7
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 162 92 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2023 var 99,50 kronor.
KALENDER
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2024 11 april 2024, klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2024 i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 november 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.200.266 till en genomsnittlig köpkurs om 118 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 2,50 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 440 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.