Hoppa till innehållet
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2023
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 093 24 23,5
Scandi 10 100 516 11 11,1
Standard 000
Stenhus 33 016 323 7 6,9
Fastigheter 084
Bahnhof 7 690 005 318 7 6,8
SEB 2 100 000 268 6 5,8
BioArctic 850 000 257 6 5,5
Handelsbanken 2 000 000 185 4 4,0
Catena 5 700 000 179 4 3,8
Media[3]
Ovzon 6 763 985 158 3 3,4
Tele2 1 500 000 119 3 2,6
Övriga 311 7 6,7
noterade
värdepapper
Summa 3 728 82 80,1
noterade
värdepapper
Onoterade 409 9 8,8
värdepapper
Övriga 364 8 7,8
tillgångar
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 501 99 96,7
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 155 3 3,3
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 655 102 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2023 var 104,60 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 15 augusti 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 juli 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.043.724 till en genomsnittlig köpkurs om 120 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 7,50 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 529 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.